O que fazemos

Ideias viram ação.

Direcionamos capital para os investimentos mais contundentes, combinando talento, tecnologia, análise e escala. Exploramos qualquer território em busca de uma tese.

Abordagem

Em todas as principais classes de ativos — de commodities físicas a companhias inteiras — temos um foco singular: a geração de valor que permite extrair retorno de liderança em setores muito diferentes entre si.

Isso exige aceitar operações que a maior parte do mercado descarta por serem trabalhosas demais. É exatamente aí que o preço descola do valor, e é por isso que usamos abordagens não convencionais e fazemos apostas grandes em lugares inesperados.

O que não fazemos: entrar sem governança, comprar sem garantia mapeada e assumir risco que não sabemos precificar.

Mandatos

Várias estratégias. Um compromisso.

Cada vertical tem sua mecânica própria, mas todas respondem ao mesmo critério de entrada, à mesma disciplina de estrutura e à mesma exigência de saída mapeada.

PE01

Private Equity

Aquisição de controle e gestão ativa

Alocamos capital proprietário em teses que exigem intervenção estratégica profunda. Agnósticos a setor, rígidos em fundamentos.

Distressed Asset Acquisition. Controle acionário em companhias com bons fundamentos operacionais e estrutura de capital estressada. Turnaround e reestruturação de ativos e passivos para recuperar o equity value.
Search Fund. Aquisição de empresas maduras com fluxo de caixa estável. Foco em sucessão empresarial, profissionalização da gestão e crescimento por roll-up.

AGRO02

Agronegócio

Do produtor ao mercado de capitais

Substituímos o crédito bancário tradicional por securitização. Menor custo de capital, prazos mais longos, escala para o produtor.

CRA. Estruturação e emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Recebíveis futuros e contratos de fornecimento viram liquidez imediata via investidor institucional.
Barter e hedge. Financiamento da safra integrado à proteção de preço via derivativos de commodities, mitigando risco de mercado para produtor e investidor.

RE03

Real Estate

Engenharia financeira no ciclo imobiliário

Atuamos do land banking à saída institucional. Funding eficiente para o incorporador, ativo de qualidade para o investidor.

CRI. Certificados de Recebíveis Imobiliários para financiar obra ou desmobilizar carteira, otimizando o fluxo de caixa da incorporadora.
Originação para FII. Modelagem de built-to-suit e ativos de renda em logística e varejo, formatados para aquisição por fundos imobiliários como estratégia de saída.

SS04

Special Situations

Liquidez onde os canais fecham

Analisamos o risco idiossincrático caso a caso e estruturamos sob medida para destravar liquidez ou resolver travas jurídicas.

Distressed credit e NPL. Aquisição e gestão de carteiras inadimplentes via FIDCs proprietários ou de parceiros, com recuperação por negociação ou execução.
Liability management. Reperfilamento de dívida corporativa crítica, permitindo que a companhia mantenha a operação enquanto reestrutura o balanço.

VC05

Venture Capital

Capital de risco verticalizado

Investimos onde já temos expertise e capacidade de distribuição. Smart money com mentoria ativa do time de investment banking.

SaaS e fintech. Software B2B que digitaliza processo e amplia margem, além de infraestrutura de crédito, meios de pagamento e securitização digital.
Agtech, proptech e climate. Tecnologia que aumenta produtividade no campo, eficiência no ciclo imobiliário e mitigação de risco na cadeia — sinérgica com nossas verticais de economia real.

IB06

Investment Banking

Execução de M&A e advisory

Assessoramos acionistas e conselhos em transições decisivas. Rigor em valuation somado a negociação sênior até o closing.

Buy-side e sell-side. Mandatos de compra, da tese e target screening à due diligence, e de venda, com processo competitivo que defende a tese de valor da companhia.
Turnaround advisory. Gestão interina e reestruturação financeira preparatória para M&A, com implantação de governança profissional.

Estrutura de capital

Escolhemos a camada, não o produto.

Uma mesma companhia pode demandar dívida sênior, crédito especial ou aquisição de controle. O que define a resposta é a tese e o momento do ativo — não o produto disponível na prateleira.

Sênior Dívida estruturadaCRA, CRI, FIDC e debêntures. Custo de capital menor, prazo mais longo, garantia real bem desenhada.

Mezanino Crédito especialLiability management, NPL e operações sob medida para quem perdeu acesso ao canal bancário.

Equity Controle e gestãoAquisição, turnaround operacional e implantação de governança. Onde a intervenção gera o retorno.

Saída Evento de liquidezVenda estratégica, fundo institucional ou mercado de capitais. A estrutura é desenhada de trás para frente, a partir daqui.

A barra indica a exposição ao upside em cada camada. Atuamos em todas elas — e escolhemos a camada em função da tese, não do produto que temos à mão.

Integração

Da estruturação ao closing.

Não acreditamos em silos. A geração de valor real ocorre na interseção das competências: a expertise de crédito estruturado viabiliza uma tese de M&A; a leitura de venture capital traz eficiência operacional para um ativo de real estate; a mesa de special situations destrava a garantia que faltava numa operação de agro.

Quando você acessa uma das nossas mesas, acessa a inteligência de todo o ecossistema. A complexidade do mercado atual exige mais do que capital: exige clareza estratégica e execução impecável.

Seja na originação de um ativo ilíquido ou na proteção de um portfólio global, o mandato é o mesmo — alinhar interesses e maximizar resultado ajustado ao risco, acompanhando todo o ciclo de vida do investimento.

Cada corda é uma operação em que duas mesas se sustentam. Passe o cursor num nó.

Capital inteligente para teses que constroem o futuro.

Six Capital Partners

Próximo passo

Traga a operação. Nós desenhamos a estrutura.

Mandatos de aquisição, estruturação de dívida, reestruturação de balanço ou venda de companhia. A primeira conversa é técnica e sem compromisso.

Falar com a mesa contato@sixcapitalpartners.com